Cum se folosește un stop loss

Video: Tutorial folosire optiunea STOP LIMIT | Binance

Conţinut

Pași
Partea 1 din 2: Stop Loss
Partea 2 din 2: Setarea unui Stop Stop Loss al unui Oredra
sfaturi
Avertizări

O pierdere de oprire (trailing stop) este un tip de comandă sau comandă de schimb. Executarea acestei comenzi va duce la vânzarea investiției dvs. dacă prețul scade sub un anumit nivel. O comandă de stop loss poate simplifica decizia de vânzare - făcând-o mai rațională și mai puțin emoțională. Este destinat investitorilor care doresc să minimizeze riscurile, le permite să minimizeze pierderile și să obțină beneficiul maxim posibil. Cu o comandă de stop loss, totul se întâmplă automat, astfel încât nici dvs., nici managerul de cont nu trebuie să monitorizați constant prețul activului.

Pași

Partea 1 din 2: Stop Loss

1 Aflați cum funcționează o comandă de stop loss. O pierdere finală este un tip de comandă de vânzare care este ajustată automat în urma fluctuațiilor de preț la bursă. Practic, o comandă de stop loss final se modifică odată cu creșterea prețului activului. De exemplu:
- Ați cumpărat un activ cu 25 USD.
- Valoarea activului a crescut la 27 USD.
- Ați stabilit un stop loss de vânzare final cu o valoare finală de 1 USD.
- Chiar dacă prețul crește, oprirea finală (prețul la care va fi vândut activul) va rămâne cu 1 USD sub prețul curent.
- Prețul activului a ajuns la 29 USD și a început să scadă. Stop loss-ul final va fi de 28 USD.
- Când prețul atinge 28 USD, comanda dvs. de stop loss se va transforma într-o comandă de schimb și activul va fi vândut. În acest moment, profitul dvs. va fi fixat (cu condiția să existe un cumpărător).
2 Aflați ce este un stop loss tradițional. Un stop loss tradițional este o comandă concepută pentru a limita automat pierderile. Spre deosebire de un ordin de stop loss, acesta nu urmează și nu se adaptează la modificările prețului activului.
- O comandă tradițională de stop loss este stabilită la un preț specific și nu se modifică. De exemplu:
- Ați cumpărat un activ cu 30 USD.
- Ați stabilit tradiționalul dvs. stop loss la 28 USD. În acest caz, activul va fi vândut cu 28 USD.
- Dacă prețul crește la 35 USD și apoi scade brusc, îl veți vinde în continuare cu 28 USD. Astfel, nu veți salva potențialele profituri nerealizate pe care le-ați obținut din recenta creștere a prețurilor.
3 Aflați cum o comandă de stop loss final vă poate ajuta să maximizați profiturile. Utilizați o comandă de stop loss în loc să vindeți activul la un preț predefinit. Când prețul investiției dvs. crește, comanda se va schimba automat.
- Să presupunem că, cu o comandă tradițională de tip stop loss, decideți să vindeți un activ în valoare de 15 USD. Ați plasat o comandă de vânzare în așteptare (de exemplu, la un preț de 10 USD), care nu se va modifica, iar stop loss-ul este de 13,5 USD. Dacă valoarea activului crește la 20 USD, nivelul de vânzare a activelor de 10 USD va fi în continuare activ. Dacă valoarea activului scade, îl veți vinde cu 10 USD. Dacă există o corecție la nivelul 13,5, va fi executat ordinul stop loss.
- Să presupunem că, cu o comandă de stop loss, decideți să cumpărați un activ în valoare de 15 USD.În loc de o comandă tradițională de stop loss (de exemplu, 13,5 USD), o comandă de stop loss finală poate fi stabilită la 10% din prețul curent. Dacă valoarea activului crește la 20 USD, stop loss-ul va fi executat dacă prețul scade cu 10%. Aceasta înseamnă că comanda dvs. stop loss va fi completată la 18 USD (cu 10% mai puțin de la 20 USD). Dacă ați fi utilizat un ordin tradițional de tip stop loss, acesta ar fi fost completat la 13,5 USD și ați fi pierdut profitul obținut din creșterea activului.
4 Folosiți o strategie proactivă simplă. Cu o comandă de stop loss, dvs. sau managerul de cont nu trebuie să modificați manual valorile pentru a executa comanda. Ordinea finală va fi modificată automat pe baza valorii activului. O comandă de stop loss este destul de ușor de plasat.

Partea 2 din 2: Setarea unui Stop Stop Loss al unui Oredra

1 Aflați dacă aveți la dispoziție o comandă de stop loss. Nu fiecare broker vă permite să utilizați această strategie. În plus, o comandă de stop loss nu este disponibilă pentru fiecare tip de cont. Aflați dacă brokerul are capacitatea de a utiliza un stop final.
- Vă recomandăm cu tărie să aveți acest tip de comandă în stoc.
2 Analizați datele istorice ale unui anumit activ. Este foarte important să înțelegem volatilitatea istorică și mișcarea prețurilor unui activ. În acest fel, puteți determina gama de mișcare a prețului pentru o anumită perioadă de timp. Utilizați aceste informații pentru a determina o valoare rezonabilă în mișcare. Trebuie să găsiți un echilibru între a permite profiturilor să crească și să nu încheiați acorduri înainte de timp.
3 Decideți când doriți să plasați comanda. O comandă de stop loss poate fi plasată în orice moment. Acest lucru se poate face imediat după achiziția inițială sau puteți analiza mai întâi mișcarea activului și puteți plasa ulterior o comandă de stop loss.
4 Selectați valoarea fixă sau relativă. După cum sa menționat mai devreme, o comandă de stop loss poate fi creată în două moduri: prin stabilirea unui preț fix sau folosirea unei valori relative ca procent.
- De exemplu, puteți defini o valoare fixă în dolari (de exemplu, 10 USD) sau o valoare a activului ca procent (de exemplu, 5%). Oricum ar fi, prețul de mutare este stabilit în raport cu valoarea activului. Cu o modificare a prețului unui activ, această valoare se schimbă, de asemenea.
- Alegând o valoare fixă în dolari, limitați pierderile în funcție de valoarea strictă în dolari la care poate scădea prețul activului după un raliu de vârf înainte ca ordinul de vânzare să fie completat automat. Valoarea prețului nu poate avea mai mult de două zecimale (fără miimi).
- Alegând o valoare procentuală, puteți determina intervalul adecvat pentru creșterea și scăderea prețului într-o tendință ascendentă generală. Valoarea trebuie să fie între 1 și 30% din prețul curent.
- Fiți conștienți de riscuri. Oricare ar fi stop loss-ul, prețul se poate modifica oricând. Există întotdeauna riscul ca tendința să se schimbe. Adică, la început, prețul poate scădea și comanda dvs. de vânzare în așteptare va fi activată, iar după aceea tendința se va schimba, ca urmare a căreia se va ajunge la stop loss și veți suporta pierderi.
5 Determinați o valoare de alunecare rezonabilă. Stabiliți ce valoare va avea comanda dvs. de stop loss. Verificați cu brokerul dvs. pentru a determina o valoare corespunzătoare în dolari sau procentaj pentru comanda dvs. de stop loss.
- Dacă setați o valoare prea îngustă, riscați să faceți o vânzare prematur.
- Dacă setați valoarea prea largă, atunci veți pierde profitul potențial dacă valoarea activului începe să scadă.
6 Indicați dacă aveți nevoie de o zi sau GTC (Good Till Cancel) până la comanda în așteptare. O comandă de stop loss poate fi zilnică sau în așteptare. Diferența constă în durata ordinii de stop loss.
- Un ordin zilnic este un ordin de cumpărare sau vânzare a unui titlu / activ, care este executat sau anulat automat într-o zi de tranzacționare. Dacă plasați o comandă zilnică când piața este închisă, aceasta va continua până la închiderea următoarei zile de tranzacționare.
- O comandă în așteptare GTC durează de obicei 120 de zile. Cu alte cuvinte, va fi anulat după 120 de zile. Există comenzi în așteptare cu durată nelimitată.
7 Alegeți între o comandă de piață și o comandă limită. O comandă de piață este o comandă de cumpărare sau vânzare a unei investiții la cel mai bun preț actual de piață. O comandă limită vă permite să setați cumpărarea sau vânzarea unui activ la un anumit preț, diferit de cel curent.
- Când se atinge prețul de cumpărare sau de vânzare pe care l-ați specificat în ordinea de stop loss loss, plasați o piață sau comanda limită prin vânzarea activului.
8 Comanda de piață este comanda implicită. Acesta va fi executat indiferent de preț.